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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 2 816.00 | 2 896.00 | 5 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 069.00 | 2 816.00 | 378 253.00 | 381 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CF Disponibilités | 1 141 021.00 | | 1 141 021.00 | 1 141 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 237.00 | | 1 210 237.00 | 1 210 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 306.00 | 2 816.00 | 1 588 490.00 | 1 591 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 769.00 | | 356 769.00 | 356 769.00 |
CU Autres participations | 356 769.00 | | 356 769.00 | 356 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 26 988.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 680 200.00 | 329 676.00 | | 680 200.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 906.00 | 406 471.00 | | 398 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 042.00 | 1 181 135.00 | | 1 539 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 1 689.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 2 296.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 325.00 | 26 465.00 | | 39 325.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 10 429.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 448.00 | 40 879.00 | | 49 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 490.00 | 1 222 015.00 | | 1 588 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 448.00 | 40 879.00 | | 49 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 081.00 | |
FG Production vendue services | 223 066.00 | | 223 066.00 | 223 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 066.00 | | 223 066.00 | 223 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 10 289.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 10 289.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | 2 153.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 4 266.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 411.00 | 638 236.00 | | 622 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 505.00 | 231 764.00 | | 223 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 906.00 | 406 471.00 | | 398 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 381 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 5 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 1 133.00 | 172.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 133.00 | 172.00 | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |