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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 3 949.00 | 1 763.00 | 5 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 399.00 | 3 949.00 | 25 450.00 | 29 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CF Disponibilités | 9 414 133.00 | | 9 414 133.00 | 9 414 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 500.00 | | 9 475 500.00 | 9 475 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 899.00 | 3 949.00 | 9 500 950.00 | 9 504 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 1 038 000.00 | 680 200.00 | | 1 038 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 135.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 828 787.00 | 398 906.00 | | 7 828 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 326 829.00 | 1 539 042.00 | | 9 326 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 4 498.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 4 032.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 397.00 | 39 325.00 | | 161 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 121.00 | 49 448.00 | | 174 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 950.00 | 1 588 490.00 | | 9 500 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 121.00 | 49 448.00 | | 174 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 939 167.00 | | | 7 939 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939 167.00 | | | 7 939 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 1 860.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 669.00 | | | 341 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 916.00 | 1 860.00 | | 342 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596 251.00 | -1 860.00 | | 7 596 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 568.00 | 3 560.00 | | 141 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 921.00 | 622 411.00 | | 8 913 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 134.00 | 223 505.00 | | 1 085 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828 787.00 | 398 906.00 | | 7 828 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 069.00 | | | 381 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 669.00 | 23 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 669.00 | 29 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816.00 | 1 133.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 133.00 | | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 61 367.00 | 8 588.00 | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |