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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 648.00 | 1 142.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 554.00 | 64 053.00 | 131 500.00 | 195 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 105.00 | 98 943.00 | 151 162.00 | 250 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 517.00 | | 343 517.00 | 343 517.00 |
BZ Autres créances | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
CF Disponibilités | 199 529.00 | | 199 529.00 | 199 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 875.00 | | 681 875.00 | 681 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 980.00 | 98 943.00 | 833 037.00 | 931 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 676.00 | 111 721.00 | | 140 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 606.00 | 198 956.00 | | 131 606.00 |
DL TOTAL (I) | 281 082.00 | 319 476.00 | | 281 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 921.00 | 124 547.00 | | 102 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 944.00 | 75 317.00 | | 133 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 296.00 | 78 030.00 | | 105 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 129.00 | 146 497.00 | | 202 129.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 2 408.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 955.00 | 427 799.00 | | 551 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 037.00 | 747 275.00 | | 833 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 931.00 | 325 135.00 | | 548 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | 100.00 | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 609.00 | 12 334.00 | | 86 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 12 334.00 | | 56 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 921.00 | 100 897.00 | 2 024.00 | 102 921.00 |
VI Groupe et associés | 133 944.00 | 133 944.00 | | 133 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 138.00 | 456 618.00 | 3 520.00 | 460 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 955.00 | 548 931.00 | 2 024.00 | 550 955.00 |