| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 772.00 | 70 783.00 | 111 989.00 | 182 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 303.00 | 106 815.00 | 131 489.00 | 238 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
BZ Autres créances | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
CF Disponibilités | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 221.00 | | 675 221.00 | 675 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 524.00 | 106 815.00 | 806 709.00 | 913 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 282.00 | 140 676.00 | | 172 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 421.00 | 131 606.00 | | 162 421.00 |
DL TOTAL (I) | 343 503.00 | 281 082.00 | | 343 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 914.00 | 102 921.00 | | 80 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 798.00 | 133 944.00 | | 132 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 068.00 | 1 000.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 105 296.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 456.00 | 202 129.00 | | 204 456.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 6 666.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 206.00 | 551 955.00 | | 463 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 709.00 | 833 037.00 | | 806 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 224.00 | 548 931.00 | | 373 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 105.00 | | 980.00 | 250 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 238 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 188 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 980.00 | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 943.00 | 19 858.00 | 12 214.00 | 98 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 701.00 | 19 858.00 | 12 214.00 | 68 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 456.00 | 204 456.00 | | 204 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 398.00 | 363 398.00 | | 363 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 893.00 | 474 393.00 | 4 500.00 | 478 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 138.00 | 373 224.00 | | 454 138.00 |