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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 380.00 | 10 073.00 | 18 307.00 | 28 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 307.00 | 25 346.00 | 383 961.00 | 409 307.00 |
BZ Autres créances | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 521.00 | 25 346.00 | 416 175.00 | 441 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 901.00 | 35 418.00 | 434 483.00 | 469 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 227.00 | 183 653.00 | | 228 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 721.00 | 44 574.00 | | -61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 177 506.00 | 239 227.00 | | 177 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 618.00 | 68 097.00 | | 62 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 119 550.00 | | 105 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | 78 651.00 | | 52 064.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 21 517.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 977.00 | 308 389.00 | | 256 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 483.00 | 547 616.00 | | 434 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 873.00 | | 3 407.00 | 32 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 28 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 8 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | 1 000.00 | 8 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 2 407.00 | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 875.00 | 875.00 | 10 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 875.00 | 875.00 | 8 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | 4 708.00 | | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | 4 708.00 | | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | 4 708.00 | | 20 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 317.00 | 438 317.00 | | 438 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 625.00 | 438 317.00 | 18 307.00 | 456 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |