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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 582.00 | 33 204.00 | 4 378.00 | 37 582.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 176.00 | 35 218.00 | 137 958.00 | 173 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BZ Autres créances | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CF Disponibilités | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 571.00 | | 195 571.00 | 195 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 748.00 | 35 218.00 | 333 529.00 | 368 748.00 |
CU Autres participations | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 022.00 | | | 289 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 529.00 | | | 333 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 366.00 | | | 225 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 133 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 173 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 750.00 | 4 467.00 | | 30 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | 4 467.00 | | 28 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VI Groupe et associés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 87 845.00 | 10 000.00 | 97 845.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YT Sous‐traitance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |