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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | 36 083.00 | 6 276.00 | 42 360.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 954.00 | 38 097.00 | 139 856.00 | 177 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CF Disponibilités | 263 196.00 | | 263 196.00 | 263 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 241.00 | | 361 241.00 | 361 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 195.00 | 38 097.00 | 501 098.00 | 539 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 058.00 | 289 022.00 | | 270 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | -18 964.00 | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 307 553.00 | 275 558.00 | | 307 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 690.00 | 35 795.00 | | 78 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 7 468.00 | | 27 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 310.00 | 14 709.00 | | 61 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 544.00 | 57 972.00 | | 193 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 098.00 | 333 530.00 | | 501 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 450.00 | 206 402.00 | | 400 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 455.00 | 225 366.00 | | 368 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 995.00 | -18 964.00 | | 31 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 176.00 | | 4 777.00 | 173 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 582.00 | | 4 777.00 | 37 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 2 879.00 | | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | 2 879.00 | | 33 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VI Groupe et associés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 044.00 | 98 044.00 | 10 000.00 | 108 044.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YT Sous‐traitance | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |