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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 587.00 | 68 607.00 | 30 980.00 | 99 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 509.00 | 97 165.00 | 57 344.00 | 154 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 391.00 | 165 992.00 | 88 399.00 | 254 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 457.00 | 10 108.00 | 123 349.00 | 133 457.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 615.00 | 10 108.00 | 307 507.00 | 317 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 006.00 | 176 100.00 | 395 906.00 | 572 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 848.00 | 125 691.00 | | 153 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | 28 157.00 | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 190 233.00 | 162 648.00 | | 190 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 585.00 | 66 984.00 | | 86 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 215.00 | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 064.00 | 4 706.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 29 068.00 | | 41 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 68 003.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 673.00 | 168 976.00 | | 205 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 906.00 | 331 624.00 | | 395 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 438.00 | | 48 783.00 | 206 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 254 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 313.00 | | 48 783.00 | 205 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 760.00 | 29 232.00 | | 136 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 540.00 | 29 232.00 | | 136 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 585.00 | 28 644.00 | 57 941.00 | 86 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 956.00 | 145 881.00 | 75.00 | 145 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 609.00 | 144 668.00 | 57 941.00 | 202 609.00 |