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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 971.00 | 85 066.00 | 32 905.00 | 117 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 624.00 | 115 645.00 | 45 979.00 | 161 624.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 156.00 | 200 931.00 | 82 224.00 | 283 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 228 274.00 | | 228 274.00 | 228 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 705.00 | 200 931.00 | 461 774.00 | 662 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 433.00 | 153 847.00 | | 154 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 107.00 | 27 585.00 | | 79 107.00 |
DL TOTAL (I) | 242 341.00 | 190 233.00 | | 242 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 644.00 | 86 584.00 | | 70 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 2 447.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 604.00 | 3 064.00 | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 41 449.00 | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 871.00 | 56 799.00 | | 91 871.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 15 328.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 432.00 | 205 672.00 | | 219 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 774.00 | 395 906.00 | | 461 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 828.00 | 202 608.00 | | 195 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 391.00 | | 30 915.00 | 254 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 283 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 096.00 | | 25 500.00 | 254 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5 415.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 991.00 | 34 939.00 | | 165 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 771.00 | 34 939.00 | | 165 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 828.00 | 195 828.00 | | 195 828.00 |