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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 2 102.00 | 2 391.00 | 4 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 237.00 | | 345 237.00 | 345 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 135.00 | 37 044.00 | 18 091.00 | 55 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 3 444.00 | 9 315.00 | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 410.00 | 42 590.00 | 380 819.00 | 423 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
BZ Autres créances | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CF Disponibilités | 206 423.00 | | 206 423.00 | 206 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 959.00 | 42 590.00 | 716 369.00 | 758 959.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 445.00 | | | -29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 398.00 | | | 339 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 871.00 | | | 581 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 369.00 | | | 716 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 559.00 | | | 457 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 430.00 | | 231 799.00 | 225 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 819.00 | 423 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 349 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 980.00 | 67 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 074.00 | | 195 495.00 | 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 676.00 | | 36 198.00 | 64 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 106.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 16 746.00 | 14 315.00 | 40 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 533.00 | 839.00 | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 752.00 | 16 213.00 | 13 476.00 | 37 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 075.00 | 214 763.00 | 101 928.00 | 339 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 706.00 | 129 126.00 | 5 580.00 | 134 706.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 871.00 | 457 559.00 | 101 928.00 | 581 871.00 |