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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 3 735.00 | 758.00 | 4 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 626.00 | 53 135.00 | 8 491.00 | 61 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 14 749.00 | 5 150.00 | 19 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 365.00 | 71 619.00 | 568 746.00 | 640 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 217.00 | 71 619.00 | 721 598.00 | 793 217.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 601.00 | | | 372 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 517.00 | | | 565 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 598.00 | | | 721 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 770.00 | | | 310 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 739.00 | | 86 126.00 | 557 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 640 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 429.00 | | 84 126.00 | 470 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 2 000.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 223.00 | 14 396.00 | | 57 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 817.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | 13 579.00 | | 54 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 898.00 | 92 151.00 | 254 747.00 | 346 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 015.00 | 113 935.00 | 4 080.00 | 118 015.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 517.00 | 310 770.00 | 254 747.00 | 565 517.00 |