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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 992.00 | 16 097.00 | 5 895.00 | 21 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 508.00 | 18 117.00 | 9 391.00 | 27 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 110.00 | 45 855.00 | 223 255.00 | 269 110.00 |
BZ Autres créances | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
CF Disponibilités | 301 781.00 | | 301 781.00 | 301 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 100.00 | 45 855.00 | 655 245.00 | 701 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 608.00 | 63 972.00 | 664 636.00 | 728 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 517.00 | | | 205 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
DL TOTAL (I) | 334 358.00 | | | 334 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 636.00 | | | 664 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 278.00 | | | 210 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | 5 895.00 | 24 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 3 402.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 3 402.00 | | 14 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 115 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 319.00 | 399 319.00 | | 399 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 555.00 | 399 319.00 | 2 236.00 | 401 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 278.00 | 210 278.00 | 115 000.00 | 330 278.00 |