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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 697.00 | 20 474.00 | 6 222.00 | 26 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 213.00 | 22 494.00 | 9 719.00 | 32 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 082.00 | 45 855.00 | 322 227.00 | 368 082.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 365 087.00 | | 365 087.00 | 365 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 219.00 | 45 855.00 | 759 364.00 | 805 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 432.00 | 68 349.00 | 769 083.00 | 837 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 058.00 | | | 331 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
DL TOTAL (I) | 392 412.00 | | | 392 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 671.00 | | | 376 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 083.00 | | | 769 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 671.00 | | | 296 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 117.00 | 4 377.00 | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | 4 377.00 | | 18 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 133.00 | 440 133.00 | | 440 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 369.00 | 440 133.00 | 2 236.00 | 442 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 671.00 | 296 671.00 | 80 000.00 | 376 671.00 |