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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 761.00 | 29 461.00 | 8 300.00 | 37 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 432.00 | 29 461.00 | 15 971.00 | 45 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 503.00 | | 671 503.00 | 671 503.00 |
BZ Autres créances | 258 248.00 | | 258 248.00 | 258 248.00 |
CF Disponibilités | 1 370 202.00 | | 1 370 202.00 | 1 370 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 504.00 | | 187 504.00 | 187 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 095.00 | | 2 493 095.00 | 2 493 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 527.00 | 29 461.00 | 2 509 067.00 | 2 538 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
DH Report à nouveau | 602 059.00 | 559 611.00 | | 602 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 717.00 | 42 448.00 | | -23 717.00 |
DL TOTAL (I) | 662 157.00 | 685 874.00 | | 662 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 093.00 | | | 500 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 140.00 | 449 648.00 | | 128 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 545.00 | 222 289.00 | | 136 545.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | 10 476.00 | | 22 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 400.00 | 657 715.00 | | 1 059 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 909.00 | 1 340 551.00 | | 1 846 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 067.00 | 2 026 425.00 | | 2 509 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 909.00 | 1 340 551.00 | | 1 346 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 540.00 | 14 329.00 | 2 109 869.00 | 2 095 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 540.00 | 14 329.00 | 2 109 869.00 | 2 095 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 095.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 2 095.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -2 095.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 091.00 | 4 088 824.00 | | 2 203 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 808.00 | 4 046 376.00 | | 2 226 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 717.00 | 42 448.00 | | -23 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 432.00 | | 8 635.00 | 45 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 45 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 37 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | | 8 635.00 | 37 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 403.00 | 7 058.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 7 058.00 | | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 400.00 | 1 059 400.00 | | 1 059 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 671 503.00 | 671 503.00 | | 671 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VC Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VP Divers | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 504.00 | 187 504.00 | | 187 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 926.00 | 1 124 926.00 | | 1 124 926.00 |
VW T.V.A. | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 909.00 | 1 346 909.00 | 500 000.00 | 1 846 909.00 |