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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 761.00 | 35 866.00 | 1 895.00 | 37 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 232.00 | 35 866.00 | 11 366.00 | 47 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
BZ Autres créances | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
CF Disponibilités | 2 177 685.00 | | 2 177 685.00 | 2 177 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 108.00 | | 3 228 108.00 | 3 228 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 340.00 | 35 866.00 | 3 239 474.00 | 3 275 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
DH Report à nouveau | 578 342.00 | 602 059.00 | | 578 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 193.00 | -23 717.00 | | 355 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 351.00 | 662 157.00 | | 1 017 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 817.00 | 500 093.00 | | 450 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 028.00 | 128 140.00 | | 263 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 788.00 | 136 545.00 | | 385 788.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 22 732.00 | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 533.00 | 1 059 400.00 | | 1 118 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 123.00 | 1 846 909.00 | | 2 222 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 474.00 | 2 509 067.00 | | 3 239 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 227.00 | | 3 467 227.00 | 3 467 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 227.00 | | 3 467 227.00 | 3 467 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | 1 757.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 1 757.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 009.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 009.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 748.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 401.00 | 2 203 091.00 | | 3 810 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 207.00 | 2 226 808.00 | | 3 455 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 193.00 | -23 717.00 | | 355 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 432.00 | | 1 800.00 | 45 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 1 800.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 461.00 | 6 405.00 | | 29 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 6 405.00 | | 29 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 533.00 | 1 118 533.00 | | 1 118 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 847 010.00 | 847 010.00 | | 847 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 817.00 | 98 906.00 | 351 911.00 | 450 817.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 455.00 | 1 052 455.00 | | 1 052 455.00 |
VW T.V.A. | 307 961.00 | 307 961.00 | | 307 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 123.00 | 1 870 212.00 | 351 911.00 | 2 222 123.00 |