| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 500.00 | | 1 399 500.00 | 1 399 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 440.00 | 202 389.00 | 64 051.00 | 266 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 665.00 | 202 389.00 | 1 481 276.00 | 1 683 665.00 |
BT Marchandises | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 889.00 | 202 389.00 | 1 676 501.00 | 1 878 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DH Report à nouveau | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 010.00 | | | -36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 352 804.00 | | | 352 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 574.00 | | | 1 030 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 696.00 | | | 1 323 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 501.00 | | | 1 676 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 305.00 | | | 389 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 535.00 | | 7 130.00 | 1 676 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 500.00 | | | 1 399 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 7 130.00 | 10 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 954.00 | 19 435.00 | 202 389.00 | 182 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 954.00 | 19 435.00 | 202 389.00 | 182 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 140.00 | 87 749.00 | 343 204.00 | 1 022 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 392.00 | | | 169 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 092.00 | 31 367.00 | 17 725.00 | 49 092.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 696.00 | 389 305.00 | 343 204.00 | 1 323 696.00 |