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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 500.00 | | 1 399 500.00 | 1 399 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 080.00 | 221 096.00 | 46 984.00 | 268 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 271.00 | 17 454.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 305.00 | 221 367.00 | 1 463 938.00 | 1 685 305.00 |
BT Marchandises | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 767.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 776.00 | | 369 776.00 | 369 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 081.00 | 221 367.00 | 1 833 714.00 | 2 055 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DH Report à nouveau | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 400 260.00 | | | 400 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 765.00 | | | 1 129 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 454.00 | | | 1 433 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 714.00 | | | 1 833 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 099.00 | | | 539 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 665.00 | | 1 641.00 | 1 683 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 500.00 | | | 1 399 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 440.00 | | 1 641.00 | 266 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 389.00 | 18 708.00 | | 202 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 389.00 | 18 708.00 | | 202 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 765.00 | 235 410.00 | 344 844.00 | 1 129 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 941.00 | 122 627.00 | 472 424.00 | 1 056 941.00 |
VI Groupe et associés | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 566.00 | 22 841.00 | 17 725.00 | 40 566.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 454.00 | 539 099.00 | 344 844.00 | 1 433 454.00 |