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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 422.00 | 94.00 | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 247.00 | 17 125.00 | 13 122.00 | 30 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 794.00 | 49 112.00 | 114 682.00 | 163 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 177.00 | 67 659.00 | 131 518.00 | 199 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BP En cours de production de services | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 149.00 | | 372 149.00 | 372 149.00 |
BZ Autres créances | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 303 787.00 | | 303 787.00 | 303 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 036.00 | | 778 036.00 | 778 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 213.00 | 67 659.00 | 909 554.00 | 977 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 664.00 | 153 138.00 | | 78 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 578.00 | 35 026.00 | | 43 578.00 |
DL TOTAL (I) | 277 242.00 | 238 664.00 | | 277 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 463.00 | 147 965.00 | | 151 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 797.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 681.00 | 77 175.00 | | 286 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 831.00 | 56 091.00 | | 142 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 313.00 | 282 027.00 | | 632 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 554.00 | 520 691.00 | | 909 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 546.00 | 161 786.00 | | 517 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 689.00 | | 87 988.00 | 111 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 199 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 951.00 | | 87 090.00 | 106 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 898.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 31 369.00 | | 36 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 225.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 093.00 | 31 144.00 | | 35 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 681.00 | 286 681.00 | | 286 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 372 149.00 | 372 149.00 | | 372 149.00 |
VB T. V. A. | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 463.00 | 36 697.00 | 114 767.00 | 151 463.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 223.00 | 432 603.00 | 3 620.00 | 436 223.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 313.00 | 517 546.00 | 114 767.00 | 632 313.00 |