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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 247.00 | 21 498.00 | 8 749.00 | 30 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 306.00 | 76 916.00 | 147 390.00 | 224 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 569.00 | 99 930.00 | 163 638.00 | 263 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BP En cours de production de services | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 341.00 | | 393 341.00 | 393 341.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 239 562.00 | | 239 562.00 | 239 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 496.00 | | 678 496.00 | 678 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 065.00 | 99 930.00 | 842 135.00 | 942 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 5 000.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 105 042.00 | 78 664.00 | | 105 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 101.00 | 43 578.00 | | 61 101.00 |
DL TOTAL (I) | 323 343.00 | 277 242.00 | | 323 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 545.00 | 151 463.00 | | 115 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 337.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 700.00 | 286 681.00 | | 210 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 317.00 | 142 831.00 | | 186 317.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 792.00 | 632 313.00 | | 518 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 135.00 | 909 554.00 | | 842 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 194.00 | 517 546.00 | | 444 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 177.00 | | 64 392.00 | 199 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 041.00 | | 60 512.00 | 194 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 880.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 659.00 | 32 272.00 | | 67 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 94.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | 32 177.00 | | 66 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 700.00 | 210 700.00 | | 210 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 341.00 | 393 341.00 | | 393 341.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 545.00 | 40 947.00 | 74 598.00 | 115 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 133.00 | 399 633.00 | 7 500.00 | 407 133.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 792.00 | 444 194.00 | 74 598.00 | 518 792.00 |