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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 13 318.00 | 7 332.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 788.00 | 19 748.00 | 29 040.00 | 48 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 938.00 | 33 066.00 | 37 872.00 | 70 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BZ Autres créances | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CF Disponibilités | 681 647.00 | | 681 647.00 | 681 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 210.00 | | 798 210.00 | 798 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 148.00 | 33 066.00 | 836 082.00 | 869 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 123 500.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 132.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 406.00 | 221 782.00 | | 273 406.00 |
DL TOTAL (I) | 596 419.00 | 352 013.00 | | 596 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 669.00 | 161 212.00 | | 57 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 41 888.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 13 274.00 | | 21 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 445.00 | 100 910.00 | | 157 445.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 26.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 663.00 | 317 310.00 | | 239 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 082.00 | 669 324.00 | | 836 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 059.00 | 259 921.00 | | 196 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 586.00 | | 2 756.00 | 69 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 70 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 48 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | | 2 756.00 | 47 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | 10 444.00 | 1 278.00 | 23 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 3 774.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 6 670.00 | 1 278.00 | 14 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 389.00 | 13 785.00 | 43 604.00 | 57 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 737.00 | 115 237.00 | 1 500.00 | 116 737.00 |
VW T.V.A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 663.00 | 196 059.00 | 43 604.00 | 239 663.00 |