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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 16 973.00 | 3 677.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 788.00 | 25 809.00 | 22 979.00 | 48 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 938.00 | 42 782.00 | 28 156.00 | 70 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 828 962.00 | | 828 962.00 | 828 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 549.00 | | 855 549.00 | 855 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 487.00 | 42 782.00 | 883 704.00 | 926 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 316 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 413.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 184.00 | 273 406.00 | | 233 184.00 |
DL TOTAL (I) | 583 889.00 | 596 419.00 | | 583 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 897.00 | 57 669.00 | | 43 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 164.00 | 2 501.00 | | 138 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 21 265.00 | | 22 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 329.00 | 157 445.00 | | 84 329.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | 783.00 | | 10 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 815.00 | 239 663.00 | | 299 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 704.00 | 836 082.00 | | 883 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 066.00 | 9 716.00 | | 33 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 3 655.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | 6 061.00 | | 19 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604.00 | 13 958.00 | 29 646.00 | 43 604.00 |
VI Groupe et associés | 138 164.00 | 138 164.00 | | 138 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 664.00 | 26 164.00 | 1 500.00 | 27 664.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 815.00 | 270 170.00 | 29 646.00 | 299 815.00 |