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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 759.00 | | 966 759.00 | 966 759.00 |
BZ Autres créances | 279 869.00 | | 279 869.00 | 279 869.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 743.00 | | 307 743.00 | 307 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 502.00 | | 1 274 502.00 | 1 274 502.00 |
CU Autres participations | 966 759.00 | | 966 759.00 | 966 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DG Autres réserves | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
DH Report à nouveau | -21 398.00 | | | -21 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 052.00 | | | 683 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 147.00 | | | 1 026 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 502.00 | | | 1 274 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 217.00 | | | 457 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 759.00 | | | 966 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 759.00 | | | 966 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 904.00 | 1 753.00 | | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 1 753.00 | | 1 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 757.00 | 306 757.00 | | 306 757.00 |
UX Autres créances clients | 279 869.00 | 279 869.00 | | 279 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 052.00 | 114 122.00 | 453 256.00 | 683 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 012.00 | 294 012.00 | | 294 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 147.00 | 457 217.00 | 453 256.00 | 1 026 147.00 |