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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 759.00 | | 966 759.00 | 966 759.00 |
BZ Autres créances | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 690.00 | | 1 135 690.00 | 1 135 690.00 |
CU Autres participations | 966 759.00 | | 966 759.00 | 966 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
DK Provisions réglementées | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 527.00 | | | 609 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 090.00 | | | 768 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 690.00 | | | 1 135 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 29 696.00 | 120 304.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 018.00 | 112 842.00 | 344 176.00 | 457 018.00 |
VI Groupe et associés | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 581.00 | 301 100.00 | 464 480.00 | 765 581.00 |