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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 630 800.00 | | 18 630 800.00 | 18 630 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 279.00 | | 1 225 279.00 | 1 225 279.00 |
BZ Autres créances | 4 125 270.00 | | 4 125 270.00 | 4 125 270.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 069.00 | | 5 380 069.00 | 5 380 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 010 869.00 | | 24 010 869.00 | 24 010 869.00 |
CU Autres participations | 18 630 800.00 | | 18 630 800.00 | 18 630 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 641.00 | -331 644.00 | | -943 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 455.00 | -611 997.00 | | -971 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 815 096.00 | -843 641.00 | | -1 815 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 1 424.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 047 205.00 | 24 385 166.00 | | 25 047 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 894 293.00 | | 50 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 995.00 | 348 256.00 | | 726 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 825 966.00 | 25 629 140.00 | | 25 825 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 010 869.00 | 24 785 499.00 | | 24 010 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 047 205.00 | | | 25 047 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 232.00 | | 1 036 232.00 | 1 036 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 232.00 | | 1 036 232.00 | 1 036 232.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 842.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 842.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -842.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 472.00 | 1 236 809.00 | | 1 074 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 926.00 | 1 848 806.00 | | 2 045 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 455.00 | -611 997.00 | | -971 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 564 000.00 | | 66 800.00 | 18 564 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 630 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564 000.00 | | 66 800.00 | 18 564 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 228.00 | 189 228.00 | | 189 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 279.00 | 1 225 279.00 | | 1 225 279.00 |
VB T. V. A. | 241 894.00 | 241 894.00 | | 241 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 797 313.00 | 3 797 313.00 | | 3 797 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 25 047 205.00 | 25 047 205.00 | | 25 047 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 550.00 | 5 350 550.00 | | 5 350 550.00 |
VW T.V.A. | 388 813.00 | 388 813.00 | | 388 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 825 966.00 | 25 825 966.00 | | 25 825 966.00 |