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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 525.00 | 9 981.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641 409.00 | 525.00 | 18 640 884.00 | 18 641 409.00 |
BN En cours de production de biens | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 832.00 | | 2 206 832.00 | 2 206 832.00 |
BZ Autres créances | 9 905 664.00 | | 9 905 664.00 | 9 905 664.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223 870.00 | | 12 223 870.00 | 12 223 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 280.00 | 525.00 | 30 864 754.00 | 30 865 280.00 |
CU Autres participations | 18 630 903.00 | | 18 630 903.00 | 18 630 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 096.00 | -943 641.00 | | -1 915 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 376.00 | -971 455.00 | | -508 376.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323 473.00 | -1 815 096.00 | | -2 323 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684 667.00 | 25 047 205.00 | | 31 684 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 949.00 | 50 650.00 | | 597 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 611.00 | 726 995.00 | | 855 611.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 188 228.00 | 25 825 966.00 | | 33 188 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 864 754.00 | 24 010 869.00 | | 30 864 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 360.00 | | 1 747 360.00 | 1 747 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 360.00 | | 1 747 360.00 | 1 747 360.00 |
FM Production stockée | | | 88 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 031.00 | 1 074 472.00 | | 1 939 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 408.00 | 2 045 928.00 | | 2 447 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 376.00 | -971 455.00 | | -508 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 630 800.00 | | 10 609.00 | 18 630 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 641 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630 800.00 | | 103.00 | 18 630 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 949.00 | 597 949.00 | | 597 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 832.00 | 2 170 991.00 | 35 840.00 | 2 206 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 251 453.00 | 251 453.00 | | 251 453.00 |
VC Groupe et associés | 9 422 502.00 | 9 422 502.00 | | 9 422 502.00 |
VI Groupe et associés | 31 684 667.00 | 31 684 667.00 | | 31 684 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115 633.00 | 12 079 793.00 | 35 840.00 | 12 115 633.00 |
VW T.V.A. | 548 518.00 | 548 518.00 | | 548 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 188 228.00 | 33 188 228.00 | | 33 188 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |