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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 821.00 | | 657 821.00 | 657 821.00 |
BZ Autres créances | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
CF Disponibilités | 3 628 941.00 | | 3 628 941.00 | 3 628 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 714.00 | | 4 414 714.00 | 4 414 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 514.00 | | 4 443 514.00 | 4 443 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 848.00 | -53 362.00 | | -501 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 203.00 | -448 485.00 | | 346 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 355.00 | 3 198 151.00 | | 3 544 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 84.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 820.00 | 43 240.00 | | 558 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 917.00 | 164 360.00 | | 339 917.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 159.00 | 207 701.00 | | 899 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 514.00 | 3 405 853.00 | | 4 443 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 159.00 | | | 899 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 929 505.00 | 6 929 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 929 505.00 | 6 929 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 897.00 | |
GE Autres charges | | | 50 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 21.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 21.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -21.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 567.00 | 512 117.00 | | 7 310 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 364.00 | 960 602.00 | | 6 964 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 203.00 | -448 485.00 | | 346 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923.00 | | 28 575.00 | 2 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 28 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 28 575.00 | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 820.00 | 558 820.00 | | 558 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 657 821.00 | 657 821.00 | | 657 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 573.00 | 785 773.00 | 28 800.00 | 814 573.00 |
VW T.V.A. | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 159.00 | 899 159.00 | | 899 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718 735.00 | | | 2 718 735.00 |
ST Autres comptes | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
YT Sous‐traitance | 3 261 974.00 | | | 3 261 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 484.00 | | | 1 203 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 078 057.00 | | | 6 078 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |