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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | 5 144.00 | 19 548.00 | 24 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 5 144.00 | 49 708.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 786.00 | | 941 786.00 | 941 786.00 |
BZ Autres créances | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 840.00 | | 2 536 840.00 | 2 536 840.00 |
CF Disponibilités | 1 758 042.00 | | 1 758 042.00 | 1 758 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 603.00 | | 5 422 603.00 | 5 422 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 456.00 | 5 144.00 | 5 472 312.00 | 5 477 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 644.00 | -501 848.00 | | -155 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 103.00 | 346 203.00 | | 664 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 458.00 | 3 544 355.00 | | 4 208 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 534.00 | 558 819.00 | | 670 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 988.00 | 339 916.00 | | 589 988.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 854.00 | 899 158.00 | | 1 263 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 312.00 | 4 443 513.00 | | 5 472 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | 8 921 055.00 | 8 996 055.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | 8 921 055.00 | 8 996 055.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 68 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 222.00 | 7 310 566.00 | | 9 109 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 119.00 | 6 964 363.00 | | 8 445 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 103.00 | 346 203.00 | | 664 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 26 053.00 | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 1 360.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 535.00 | 670 535.00 | | 670 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
UX Autres créances clients | 941 787.00 | 941 787.00 | | 941 787.00 |
VB T. V. A. | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 881.00 | 1 127 721.00 | 30 160.00 | 1 157 881.00 |
VW T.V.A. | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 854.00 | 1 263 854.00 | | 1 263 854.00 |