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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 756.00 | | 363 756.00 | 363 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
CU Autres participations | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 538.00 | -13 787.00 | | 20 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 701.00 | 37 325.00 | | 52 701.00 |
DL TOTAL (I) | 106 239.00 | 53 538.00 | | 106 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 806.00 | 113 307.00 | | 101 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 711.00 | 170 711.00 | | 155 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 517.00 | 284 018.00 | | 257 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 756.00 | 337 556.00 | | 363 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 363.00 | 11 561.00 | | 167 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 181.00 | 39 963.00 | | 55 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479.00 | 2 638.00 | | 2 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 701.00 | 37 325.00 | | 52 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 091.00 | | 55 202.00 | 337 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 565.00 | 337 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 565.00 | 337 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 091.00 | | 55 202.00 | 337 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 806.00 | 11 652.00 | 47 367.00 | 101 806.00 |
VI Groupe et associés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 517.00 | 167 363.00 | 47 367.00 | 257 517.00 |