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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 020.00 | | 324 020.00 | 324 020.00 |
CF Disponibilités | 176 511.00 | | 176 511.00 | 176 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 626.00 | | 500 626.00 | 500 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DH Report à nouveau | | 20 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 52 701.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 254 191.00 | 106 239.00 | | 254 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 207.00 | 101 806.00 | | 90 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 228.00 | 155 711.00 | | 156 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 435.00 | 257 517.00 | | 246 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 626.00 | 363 756.00 | | 500 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 972.00 | 167 363.00 | | 167 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 318.00 | 55 181.00 | | 150 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365.00 | 2 479.00 | | 2 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | 52 701.00 | | 147 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 729.00 | | 151 090.00 | 337 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 799.00 | 324 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 799.00 | 324 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 729.00 | | 151 090.00 | 337 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 207.00 | 11 744.00 | 47 771.00 | 90 207.00 |
VI Groupe et associés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 435.00 | 167 972.00 | 47 771.00 | 246 435.00 |