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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 6 247.00 | 13 753.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 320.00 | 23 414.00 | 118 906.00 | 142 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 646.00 | 10 168.00 | 73 478.00 | 83 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 966.00 | 39 829.00 | 498 137.00 | 537 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BZ Autres créances | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CF Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 859.00 | 39 829.00 | 590 030.00 | 629 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 453.00 | | | 291 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 678.00 | | | 276 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 479.00 | | | 588 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 030.00 | | | 590 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 269.00 | | | 348 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 260.00 | | 481 260.00 | 481 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 260.00 | | 481 260.00 | 481 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 829.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 830.00 | | | 501 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | | | 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 966.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 829.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 245.00 | 51 035.00 | 209 055.00 | 291 245.00 |
VI Groupe et associés | 276 678.00 | 276 678.00 | | 276 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 479.00 | 348 269.00 | 209 055.00 | 588 479.00 |