| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 247.00 | 9 753.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 320.00 | 41 873.00 | 100 447.00 | 142 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 18 641.00 | 66 536.00 | 85 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 496.00 | 70 761.00 | 468 736.00 | 539 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BZ Autres créances | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 016.00 | 70 761.00 | 559 255.00 | 630 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | 551.00 | | 22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 24 322.00 | 1 551.00 | | 24 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 382.00 | 291 453.00 | | 240 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 871.00 | 276 678.00 | | 278 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 6 976.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | 13 226.00 | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 933.00 | 588 479.00 | | 534 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 255.00 | 590 030.00 | | 559 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 373.00 | 348 269.00 | | 67 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 537.00 | | 528 537.00 | 528 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 537.00 | | 528 537.00 | 528 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 069.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 97.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 000.00 | 501 830.00 | | 531 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 229.00 | 501 279.00 | | 508 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 772.00 | 551.00 | | 22 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 710.00 | 25 328.00 | | 21 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 966.00 | | 1 863.00 | 537 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 539 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 227 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 966.00 | | 1 863.00 | 225 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 829.00 | 31 069.00 | 137.00 | 39 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | 4 000.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 582.00 | 27 069.00 | 137.00 | 33 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 211.00 | 51 522.00 | 188 689.00 | 240 211.00 |
VI Groupe et associés | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 205.00 | 20 375.00 | 54 830.00 | 75 205.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 933.00 | 67 373.00 | 467 560.00 | 534 933.00 |