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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 701.00 | 1 536.00 | 3 165.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 716.00 | 1 536.00 | 164 180.00 | 165 716.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CF Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 501.00 | 1 536.00 | 239 965.00 | 241 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | -1 835.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 146 507.00 | 136 015.00 | | 146 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 064.00 | 28 895.00 | | 23 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 911.00 | 46 778.00 | | 67 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 458.00 | 75 673.00 | | 93 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 965.00 | 211 688.00 | | 239 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507.00 | 1 835.00 | | 2 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | -1 835.00 | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 940.00 | | 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 940.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 064.00 | 5 855.00 | 17 209.00 | 23 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 458.00 | 76 249.00 | 17 209.00 | 93 458.00 |