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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 701.00 | 2 476.00 | 2 225.00 | 4 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 716.00 | 2 476.00 | 163 240.00 | 165 716.00 |
BZ Autres créances | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CF Disponibilités | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 171.00 | 2 476.00 | 290 695.00 | 293 171.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DG Autres réserves | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DH Report à nouveau | | -1 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565.00 | 10 493.00 | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 184 072.00 | 146 507.00 | | 184 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209.00 | 23 064.00 | | 17 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 199.00 | 67 911.00 | | 79 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | 2 483.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 623.00 | 93 458.00 | | 106 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 695.00 | 239 965.00 | | 290 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 291.00 | 76 249.00 | | 95 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435.00 | 2 507.00 | | 2 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 565.00 | 10 493.00 | | 37 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 716.00 | | | 165 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 015.00 | | | 161 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 940.00 | | 1 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | 940.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 5 878.00 | 11 331.00 | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 623.00 | 95 291.00 | 11 331.00 | 106 623.00 |