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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 299.00 | 667.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 277 896.00 | | 2 277 896.00 | 2 277 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 639.00 | 299.00 | 2 279 340.00 | 2 279 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 954 414.00 | 950 000.00 | 4 414.00 | 954 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 602 180.00 | | 602 180.00 | 602 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 577.00 | 1 070 000.00 | 653 577.00 | 1 723 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 216.00 | 1 070 299.00 | 2 932 918.00 | 4 003 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 847.00 | -4 405.00 | | 155 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 442.00 | 2 725 595.00 | | 2 881 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 2 214.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 476.00 | 157 214.00 | | 51 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 918.00 | 2 882 809.00 | | 2 932 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 500.00 | | | 2 905 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 050.00 | | | 1 602 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303 450.00 | | | 1 303 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 210.00 | | | 2 963 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 363.00 | 4 405.00 | | 2 807 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 847.00 | -4 405.00 | | 155 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 070 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 414.00 | 954 414.00 | | 954 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 175.00 | 961 398.00 | 778.00 | 962 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |