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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 621.00 | 345.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 318 193.00 | | 2 318 193.00 | 2 318 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 553.00 | 40 001.00 | 657 552.00 | 697 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 016 712.00 | 40 622.00 | 2 976 090.00 | 3 016 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 878 307.00 | 875 276.00 | 3 031.00 | 878 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 716.00 | 893 276.00 | 7 440.00 | 900 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 428.00 | 933 898.00 | 2 983 530.00 | 3 917 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DG Autres réserves | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
DH Report à nouveau | | -4 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 218.00 | 155 847.00 | | 100 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 660.00 | 2 881 442.00 | | 2 981 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 4 098.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870.00 | 51 476.00 | | 1 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 530.00 | 2 932 918.00 | | 2 983 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 598.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 905 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 950.00 | 1 602 050.00 | | 40 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 950.00 | 1 303 450.00 | | -40 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 46 358.00 | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 277.00 | 2 963 210.00 | | 265 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 059.00 | 2 807 363.00 | | 165 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 218.00 | 155 847.00 | | 100 218.00 |