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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 11 672.00 | 32 585.00 | 44 256.00 |
040 Immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 515.00 | 11 672.00 | 205 843.00 | 217 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
060 Stock marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | 196.00 | 9 676.00 | 9 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 402.00 | 196.00 | 207 206.00 | 207 402.00 |
110 Total général Actif | 424 917.00 | 11 868.00 | 413 049.00 | 424 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 487.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |