| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 24 421.00 | 31 948.00 | 56 368.00 |
040 Immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 627.00 | 24 421.00 | 205 206.00 | 229 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
060 Stock marchandises | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | 491.00 | 12 613.00 | 13 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 955.00 | 491.00 | 234 464.00 | 234 955.00 |
110 Total général Actif | 464 582.00 | 24 911.00 | 439 671.00 | 464 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 391.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |