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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 717.00 | 38 716.00 | | 38 717.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 515.00 | 428 792.00 | 100 722.00 | 529 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 426.00 | 467 509.00 | 274 916.00 | 742 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BZ Autres créances | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CF Disponibilités | 10 203 538.00 | | 10 203 538.00 | 10 203 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 282 193.00 | | 10 282 193.00 | 10 282 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 619.00 | 467 509.00 | 10 557 110.00 | 11 024 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
DG Autres réserves | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 403.00 | | | 330 403.00 |
DL TOTAL (I) | 668 422.00 | | | 668 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
EA Autres dettes | 9 613 388.00 | | | 9 613 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888 688.00 | | | 9 888 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 110.00 | | | 10 557 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 830 553.00 | | | 9 830 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 561.00 | | 86 865.00 | 655 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 819.00 | | 85 696.00 | 443 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 1 170.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 670.00 | 25 839.00 | | 441 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 954.00 | 25 839.00 | | 402 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613 388.00 | 9 613 388.00 | | 9 613 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 809.00 | 34 674.00 | 58 135.00 | 92 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 491.00 | 78 655.00 | 11 836.00 | 90 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 688.00 | 9 830 553.00 | 58 135.00 | 9 888 688.00 |