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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 717.00 | 38 716.00 | | 38 717.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 878.00 | 467 732.00 | 123 145.00 | 590 878.00 |
AX Avances et acomptes | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BZ Autres créances | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 684.00 | | 1 215 684.00 | 1 215 684.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 082.00 | 173 711.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 775.00 | 127 492.00 | | 202 775.00 |
DL TOTAL (I) | 205 177.00 | 302 402.00 | | 205 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 556.00 | 1 082 224.00 | | 1 004 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 506.00 | 1 082 474.00 | | 1 010 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 684.00 | 1 384 876.00 | | 1 215 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 515.00 | | 72 197.00 | 529 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 510.00 | 38 940.00 | | 467 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 793.00 | 38 940.00 | | 428 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 556.00 | 79 370.00 | 324 141.00 | 1 004 556.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 506.00 | 85 320.00 | 324 141.00 | 1 010 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | 3 266.00 | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 3 946.00 | 8 631.00 | | 3 946.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 151.00 | 11 897.00 | | 5 151.00 |