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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
AN Terrains | 412 730.00 | 96 515.00 | 316 215.00 | 412 730.00 |
AP Constructions | 2 142 915.00 | 1 941 441.00 | 201 474.00 | 2 142 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 319.00 | 1 656 319.00 | 45 000.00 | 1 701 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 953.00 | 47 841.00 | 1 112.00 | 48 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 901.00 | 3 742 115.00 | 640 785.00 | 4 382 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 618.00 | | 299 618.00 | 299 618.00 |
BN En cours de production de biens | 372 205.00 | 33 821.00 | 338 384.00 | 372 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 213 594.00 | | 213 594.00 | 213 594.00 |
CF Disponibilités | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 174.00 | 33 821.00 | 997 353.00 | 1 031 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 074.00 | 3 775 936.00 | 1 638 138.00 | 5 414 074.00 |
CU Autres participations | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DK Provisions réglementées | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DL TOTAL (I) | 348 557.00 | | | 348 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 407.00 | | | 922 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 581.00 | | | 1 289 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 138.00 | | | 1 638 138.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 802.00 | | | 967 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 967.00 | | | 475 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 081.00 | | 8 653.00 | 4 547 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 76 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 833.00 | 4 382 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 361.00 | 4 305 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 683.00 | | 8 594.00 | 4 469 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 955.00 | | 59.00 | 76 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 706.00 | 156 337.00 | 92 927.00 | 3 678 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 328.00 | 156 337.00 | 92 549.00 | 3 678 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 218.00 | 7 317.00 | 7 661.00 | 40 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 955.00 | 33 821.00 | 43 955.00 | 43 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 33 821.00 | 43 955.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 172.00 | 41 138.00 | 51 616.00 | 84 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 821.00 | 43 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 317.00 | 7 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VC Groupe et associés | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 406.00 | 475 406.00 | | 475 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 001.00 | 125 222.00 | 199 878.00 | 447 001.00 |
VI Groupe et associés | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 418.00 | | | 1 138 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 581.00 | 967 802.00 | 199 878.00 | 1 289 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
ST Autres comptes | 290 593.00 | | | 290 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YT Sous‐traitance | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 228.00 | | | 230 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
ZE Dividendes | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |