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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
AN Terrains | 412 730.00 | 99 570.00 | 313 160.00 | 412 730.00 |
AP Constructions | 2 200 228.00 | 1 987 103.00 | 213 125.00 | 2 200 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 289.00 | 1 665 547.00 | 110 742.00 | 1 776 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 953.00 | 48 156.00 | 797.00 | 48 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 255.00 | 3 800 376.00 | 714 879.00 | 4 515 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BN En cours de production de biens | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 431.00 | | 300 431.00 | 300 431.00 |
BZ Autres créances | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CF Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 412.00 | | 485 412.00 | 485 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 667.00 | 3 800 376.00 | 1 200 291.00 | 5 000 667.00 |
CU Autres participations | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DK Provisions réglementées | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 370 584.00 | | | 370 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 727.00 | | | 497 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 707.00 | | | 829 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 291.00 | | | 1 200 291.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 790.00 | | | 426 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 901.00 | | 146 354.00 | 4 382 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 4 515 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 4 438 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 917.00 | | 146 283.00 | 4 305 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 920.00 | | 71.00 | 76 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 115.00 | 72 261.00 | 14 000.00 | 3 742 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 115.00 | 72 261.00 | 14 000.00 | 3 742 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 873.00 | 8 421.00 | 19 170.00 | 39 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 694.00 | 8 421.00 | 52 991.00 | 73 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 421.00 | 19 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VC Groupe et associés | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 727.00 | 94 810.00 | 207 963.00 | 497 727.00 |
VI Groupe et associés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 299.00 | 403 299.00 | | 403 299.00 |
VW T.V.A. | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 707.00 | 426 790.00 | 207 963.00 | 829 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YT Sous‐traitance | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 286.00 | | | 295 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |