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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 567.00 | 27 791.00 | 5 776.00 | 33 567.00 |
AH Fonds commercial | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 19 458.00 | 9 524.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 266.00 | 1 005 768.00 | 510 498.00 | 1 516 266.00 |
AX Avances et acomptes | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 278.00 | 1 053 017.00 | 589 261.00 | 1 642 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CF Disponibilités | 414 730.00 | | 414 730.00 | 414 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 575.00 | | 570 575.00 | 570 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 853.00 | 1 053 017.00 | 1 159 836.00 | 2 212 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 626.00 | | | 255 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 333 157.00 | | | 333 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 620.00 | | | 635 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 679.00 | | | 826 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 836.00 | | | 1 159 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 405.00 | 133 672.00 | 29 061.00 | 948 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 4 662.00 | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 276.00 | 129 010.00 | 29 061.00 | 925 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 620.00 | 134 176.00 | 452 079.00 | 635 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 497.00 | 129 007.00 | 490.00 | 129 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 471.00 | 265 027.00 | 452 079.00 | 766 471.00 |