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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 617.00 | 34 165.00 | 12 452.00 | 46 617.00 |
AH Fonds commercial | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 22 216.00 | 6 766.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 729.00 | 1 004 868.00 | 438 861.00 | 1 443 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 635.00 | 1 061 248.00 | 515 387.00 | 1 576 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 949.00 | | 496 949.00 | 496 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 584.00 | 1 061 248.00 | 1 012 336.00 | 2 073 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 098.00 | | | -70 098.00 |
DL TOTAL (I) | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 444.00 | | | 501 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 276.00 | | | 749 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 336.00 | | | 1 012 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 017.00 | 135 884.00 | 127 653.00 | 1 053 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 791.00 | 6 374.00 | | 27 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 226.00 | 129 510.00 | 127 653.00 | 1 025 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 444.00 | 136 779.00 | 346 047.00 | 501 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 140.00 | 164 650.00 | 490.00 | 165 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 395.00 | 282 730.00 | 346 047.00 | 647 395.00 |