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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 921.00 | 90 925.00 | 5 996.00 | 96 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 375.00 | 93 322.00 | 31 054.00 | 124 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 189.00 | | 306 189.00 | 306 189.00 |
CF Disponibilités | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 982.00 | | 591 982.00 | 591 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 357.00 | 93 322.00 | 623 035.00 | 716 357.00 |
CU Autres participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 349 242.00 | | | 349 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DL TOTAL (I) | 396 631.00 | | | 396 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EA Autres dettes | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 035.00 | | | 623 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 963.00 | | | 143 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 424.00 | | 1 951.00 | 122 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 985.00 | | 1 936.00 | 94 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 15.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 431.00 | 8 890.00 | | 84 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 315.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 350.00 | 8 575.00 | | 82 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 656.00 | 3 215.00 | 52 441.00 | 55 656.00 |
VI Groupe et associés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 428.00 | 79 582.00 | 4 846.00 | 84 428.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 404.00 | 148 963.00 | 52 441.00 | 201 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YT Sous‐traitance | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
ZE Dividendes | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |