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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 921.00 | 94 034.00 | 2 887.00 | 96 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 167.00 | 96 431.00 | 27 735.00 | 124 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 898.00 | | 92 898.00 | 92 898.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
CF Disponibilités | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 508.00 | | 629 508.00 | 629 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 675.00 | 96 431.00 | 657 244.00 | 753 675.00 |
CU Autres participations | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 349 242.00 | | | 349 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 376 686.00 | | | 376 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
EA Autres dettes | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 558.00 | | | 280 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 244.00 | | | 657 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 375.00 | | 229.00 | 124 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 124 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 229.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 322.00 | 3 109.00 | | 93 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 925.00 | 3 109.00 | | 90 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 441.00 | 51 620.00 | 821.00 | 52 441.00 |
VI Groupe et associés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 325.00 | 114 699.00 | 4 625.00 | 119 325.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 558.00 | 259 737.00 | 821.00 | 260 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
YT Sous‐traitance | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
ZE Dividendes | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |