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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 177.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 260.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 745 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 370.00 | 185 508.00 | | 184 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 151.00 | 116 862.00 | | 113 151.00 |
DL TOTAL (I) | 380 021.00 | 384 870.00 | | 380 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 8 982.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 66.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110.00 | 119 991.00 | | 137 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 281.00 | 120 222.00 | | 139 281.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 1 641.00 | | 5 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 106.00 | 75 808.00 | | 80 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 509.00 | 326 710.00 | | 365 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 530.00 | 711 580.00 | | 745 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 585.00 | 28 975.00 | | 39 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 771.00 | 743 218.00 | | 783 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 620.00 | 626 356.00 | | 670 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 151.00 | 116 862.00 | | 113 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 781.00 | | | 248 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 470.00 | 9 057.00 | 84 527.00 | 75 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | 2 416.00 | 16 949.00 | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | 6 641.00 | 67 578.00 | 60 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VC Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 056.00 | 326 827.00 | 229.00 | 327 056.00 |
VW T.V.A. | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 509.00 | 365 509.00 | | 365 509.00 |