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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 485.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 260.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 298 639.00 | |
BZ Autres créances | | | -42 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 706 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 022.00 | 181 521.00 | | 110 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 816.00 | 40 501.00 | | 102 816.00 |
DL TOTAL (I) | 295 338.00 | 304 522.00 | | 295 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257.00 | 9 245.00 | | 19 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 188.00 | 402.00 | | 33 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 834.00 | 116 378.00 | | 98 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 404.00 | 178 588.00 | | 160 404.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 8 267.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 100.00 | 82 500.00 | | 92 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 860.00 | 395 381.00 | | 410 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 198.00 | 699 903.00 | | 706 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 786.00 | 12 299.00 | | 41 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 401.00 | 823 971.00 | | 896 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 585.00 | 783 469.00 | | 793 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 816.00 | 40 501.00 | | 102 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 348.00 | | 28 037.00 | 261 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 164.00 | | 28 037.00 | 85 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 841.00 | 5 548.00 | 95 389.00 | 89 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | 382.00 | 18 736.00 | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 487.00 | 5 166.00 | 76 653.00 | 71 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 225 995.00 | 225 995.00 | | 225 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 247.00 | 10 007.00 | 9 240.00 | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 433.00 | 329 204.00 | 229.00 | 329 433.00 |
VW T.V.A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 860.00 | 401 620.00 | 9 240.00 | 410 860.00 |