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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 600.00 | 66 842.00 | 7 758.00 | 74 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 335.00 | 77 144.00 | 26 191.00 | 103 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 562.00 | 145 306.00 | 38 256.00 | 183 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | 360.00 | 70.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 188.00 | 360.00 | 292 828.00 | 293 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 750.00 | 145 666.00 | 331 084.00 | 476 750.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 829.00 | | 5 732.00 | 177 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 202.00 | | 5 732.00 | 172 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 632.00 | 15 674.00 | | 129 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 312.00 | 15 674.00 | | 128 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 714.00 | 25 832.00 | 60 881.00 | 86 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 174.00 | 136 292.00 | 60 881.00 | 197 174.00 |