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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 405.00 | 46 178.00 | 4 227.00 | 50 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 993.00 | 72 126.00 | 47 867.00 | 119 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 025.00 | 119 624.00 | 56 401.00 | 176 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 067.00 | | 189 067.00 | 189 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 092.00 | 119 624.00 | 245 468.00 | 365 092.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 468.00 | | | 245 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 649.00 | | 310 649.00 | 310 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 649.00 | | 310 649.00 | 310 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 322.00 | | | 312 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 562.00 | | 32 847.00 | 183 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 383.00 | 176 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 383.00 | 170 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 935.00 | | 32 847.00 | 177 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 306.00 | 14 702.00 | 40 383.00 | 145 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 986.00 | 14 702.00 | 40 383.00 | 143 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VC Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 893.00 | 26 135.00 | 34 758.00 | 60 893.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 402.00 | 74 644.00 | 34 758.00 | 109 402.00 |