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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 120.00 | 280.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 654.00 | 109 875.00 | 4 778.00 | 114 654.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 484.00 | 109 996.00 | 79 488.00 | 189 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
072 Créances – Autres | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
084 Disponibilités | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
110 Total général Actif | 581 323.00 | 109 996.00 | 471 327.00 | 581 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 267.00 | 87 488.00 | 1 779.00 | 89 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 684.00 | 109 155.00 | 76 529.00 | 185 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CF Disponibilités | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 418.00 | 109 155.00 | 183 262.00 | 292 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 396.00 | | | 340 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 162.00 | | | 112 162.00 |
252 Charges sociales | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 951.00 | | | 346 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 682.00 | 109 861.00 | | 123 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 13 821.00 | | 3 670.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 360.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 136 472.00 | 132 842.00 | | 136 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 4 705.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 14 048.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 33 599.00 | | 34 227.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 790.00 | 52 352.00 | | 46 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 262.00 | 185 194.00 | | 183 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
FD Production vendue biens | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
FG Production vendue services | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 657.00 | | 353 657.00 | 353 657.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40.00 | | | 40.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 357.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -357.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 767.00 | 358 530.00 | | 353 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 097.00 | 344 709.00 | | 350 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | 13 821.00 | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |